Kampen, maart 2019
Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek
Inleiding
Voor u ligt de – bij de wet verplichte- toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een onderdeel van is.
Er is geen accountantsverklaring, dus een in de ALV aangestelde kascommissie controleert de financiën. Het bestuur is verplicht de commissie alle stukken, die men voor de controle nodig heeft, beschikbaar te stellen. Dit heeft plaatsgevonden en hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging, ondertekend door de penningmeester.
Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
Inkomsten
De Wijkvereniging had in 2018 inkomsten uit contributie. De leden betaalden 690 euro aan contributie. De gemeente verstrekte 1000 euro aan subsidie, dus in totaal 1690 euro
Uitgaven
De wijkvereniging heeft vanwege haar taken uiteraard uitgaven, wat nog steeds in balans is met de inkomsten. Het bestuur streeft naar zelfredzaamheid, maar zal voor het organiseren van wijkavonden afhankelijk zijn van de gemeente. De wijkvereniging wordt met ingang van 2018 voorzien van subsidie gebaseerd op een ingediend budgetplan van de Wijkvereniging. De uitgaven in 2018 bedroegen in totaal 1104,88 euro
Het saldo
De wijkvereniging heeft per 31 december 2018 een positief resultaat van € 585,12, wat ten goede komt aan algemene middelen.
Kascontrole
De kascontrole is 21 februari 2019 uitgevoerd door de commissie en in orde bevonden, zij hebben de originele jaarstukken voor akkoord gezien en ondertekend. (desgewenst ter inzage)
In 2018 staan de financiën van de Wijkvereniging er gezond voor. Ook in 2019 zal getracht worden de debiteuren stand goed te bewaken. Er wordt nog steeds spaarzaam omgegaan met het inzetten van reserves. Dit omdat het niet zeker is hoe het subsidiebeleid van de gemeente zich gaat ontwikkelen. De ontvangen inkomsten zullen ook in 2019 worden ingezet voor het organiseren van een wijkavond en de bekostiging van vaste lasten. Derhalve is het advies de contributie van €5,- te handhaven.
Tot zover de toelichting over de balans en de winst- en verliesrekening over 2018.
Namens het bestuur,
penningmeester Hannie Wijnhoud
Balans van Wijkvereniging Hagenbroek
per 31/12/2018
Debet Credit
Kas € 3863,15 Algemene reserve € 3863,15
Debiteuren
Totaal € 3863,15 Totaal € 3863,15
Winst- en verliesrekening Wijkvereniging Hagenbroek per 31/12/2018
Lasten:
Drukkosten € 503,97
wijkavonden 291,48
website Hagenbroek 72,60
bestuurskosten/kantoor art. 8,40
Rabobank 228,43
Totale lasten: € 1104,88
Baten:
Contributie Wijkvereniging Hagenbroek € 690
Subsidie gemeente Kampen € 1000
Totale baten: € 1690
Resultaat 2018 € 585,12
Komt ten laste van de algemene reserve
r/c saldo per 31/12 € 1116,82
spaarsaldo per 31/12 € 1757,90